桐城師范高等?？茖W(xué)校2017年部門決算
2018年9月
目 錄
第一部分 桐城師范高等?？茖W(xué)校概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2017年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 2017年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
八、其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 桐城師范高等?？茖W(xué)校概況
一、部門職責(zé)
桐城師范高等?？茖W(xué)校源起1904年創(chuàng)辦的“桐城中學(xué)堂師范班”，后于1944年成立桐城簡易師范學(xué)校，1951年更名為“桐城縣初級師范學(xué)校”，1957年定名為“安徽省桐城師范學(xué)校”。自2000年秋開始，學(xué)校與高校開展合作辦學(xué)，招收高中畢業(yè)生開展三年制大專教育，2002年秋招收初中畢業(yè)生開展五年制大專教育，培養(yǎng)?？茖W(xué)歷的小學(xué)教師、學(xué)前教育師資。2010年3月由教育部和安徽省人民政府批準(zhǔn)成立為“桐城師范高等?？茖W(xué)校”，目前是皖西南地區(qū)唯一一所培養(yǎng)小學(xué)教育、學(xué)前教育師資的公辦高等?？茖W(xué)校。隸屬安慶市政府，屬財(cái)政全額撥款的副廳級事業(yè)單位。
學(xué)校全面貫徹黨的教育方針，遵循高等教育發(fā)展規(guī)律，堅(jiān)持以立德樹人為根本，以服務(wù)發(fā)展為宗旨，以促進(jìn)就業(yè)為導(dǎo)向，以提高質(zhì)量為核心的辦學(xué)方針，秉持“質(zhì)量立校，人才強(qiáng)校，文化興校，特色鑄校”的辦學(xué)理念，實(shí)施“規(guī)范辦學(xué)，轉(zhuǎn)型發(fā)展，內(nèi)涵建設(shè)，特色培育”的發(fā)展戰(zhàn)略，把我校建設(shè)成為校園文化和諧、人才質(zhì)量過硬、地方特色鮮明、社會(huì)聲譽(yù)良好的“師范性、應(yīng)用型”的高等?？茖W(xué)校，為基礎(chǔ)教育培養(yǎng)合格的小學(xué)、幼兒園師資，為區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展培養(yǎng)高素質(zhì)技能型專門人才。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
學(xué)校設(shè)置小學(xué)教育系、商貿(mào)與電子信息系、旅游與公共管理系、藝術(shù)與設(shè)計(jì)系、學(xué)前教育系等5個(gè)系；圖文信息中心、實(shí)驗(yàn)實(shí)訓(xùn)中心等2個(gè)中心；設(shè)置辦公室、組織人事處、監(jiān)察審計(jì)處、教務(wù)處、學(xué)生處、團(tuán)委、招生就業(yè)處、總務(wù)財(cái)務(wù)處、師訓(xùn)處、保衛(wèi)處、工會(huì)等11個(gè)管理部門。
納入桐城師范高等?？茖W(xué)校2017年度部門決算編制范圍的單位共1個(gè)，詳細(xì)情況見下表：
|
序號 |
單位名稱 |
|
1 |
桐城師范高等?？茖W(xué)校 |
第二部分 2017年度部門決算報(bào)表
一、 收入支出決算總表
公開01表
部門：桐城師范高等?？茖W(xué)校 金額單位：萬元
|
收入 |
支出 |
||
|
項(xiàng) 目 |
決算數(shù) |
項(xiàng)目 |
決算數(shù) |
|
欄 次 |
|
|
|
|
一、財(cái)政撥款收入 |
4,133.88 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
0.00 |
|
二、上級補(bǔ)助收入 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
三、事業(yè)收入 |
1,737.51 |
三、國防支出 |
0.00 |
|
四、經(jīng)營收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
五、附屬單位上繳收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
5,443.55 |
|
六、其他收入 |
0.00 |
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
0.00 |
|
|
|
七、文化體育與傳媒支出 |
0.00 |
|
|
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
269.04 |
|
|
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
80.95 |
|
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
0.00 |
|
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
0.00 |
|
|
|
十二、農(nóng)林水支出 |
0.00 |
|
|
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
0.00 |
|
|
|
十四、資源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
0.00 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
0.00 |
|
|
|
十八、國土海洋氣象等支出 |
0.00 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
133.80 |
|
|
|
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
0.00 |
|
|
|
二十一、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
二十二、債務(wù)還本支出 |
0.00 |
|
|
|
二十三、債務(wù)付息支出 |
0.00 |
|
本年收入合計(jì) |
5,871.39 |
本年支出合計(jì) |
5,927.35 |
|
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 |
55.96 |
結(jié)余分配 |
0.00 |
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
0.00 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
總計(jì) |
5,927.35 |
總計(jì) |
5,927.35 |
二、收入決算表
公開02表
部門：桐城師范高等?？茖W(xué)校 金額單位：萬元
|
項(xiàng)目 |
本年收入合計(jì) |
財(cái)政撥款收入 |
上級補(bǔ)助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
|
|
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||||||
|
欄次 |
合計(jì) |
5,871.39 |
4,133.88 |
0.00 |
1,737.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
205 |
教育支出 |
5,387.59 |
3,748.34 |
0.00 |
1,639.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20503 |
職業(yè)教育 |
5,387.59 |
3,748.34 |
0.00 |
1,639.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050305 |
高等職業(yè)教育 |
5,387.59 |
3,748.34 |
0.00 |
1,639.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
269.04 |
239.04 |
0.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
267.40 |
237.40 |
0.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出★ |
267.40 |
237.40 |
0.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
撫恤 |
1.64 |
1.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡撫恤 |
1.64 |
1.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
80.95 |
77.15 |
0.00 |
3.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療★ |
80.95 |
77.15 |
0.00 |
3.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療★ |
80.95 |
77.15 |
0.00 |
3.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
133.80 |
69.35 |
0.00 |
64.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
133.80 |
69.35 |
0.00 |
64.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公積金 |
133.80 |
69.35 |
0.00 |
64.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
三、支出決算表
公開03表
部門：桐城師范高等?？茖W(xué)校 金額單位：萬元
|
項(xiàng)目 |
本年支出合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
上繳上級支出 |
經(jīng)營支出 |
對附屬單位補(bǔ)助支出 |
|||
|
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||||||
|
類 |
款 |
項(xiàng) |
合計(jì) |
5,927.35 |
4,528.45 |
1,398.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
205 |
教育支出 |
5,443.55 |
4,044.65 |
1,398.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20503 |
職業(yè)教育 |
5,443.55 |
4,044.65 |
1,398.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2050305 |
高等職業(yè)教育 |
5,443.55 |
4,044.65 |
1,398.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
269.04 |
269.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
267.40 |
267.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出★ |
267.40 |
267.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
撫恤 |
1.64 |
1.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡撫恤 |
1.64 |
1.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
80.95 |
80.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療★ |
80.95 |
80.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療★ |
80.95 |
80.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
133.80 |
133.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
133.80 |
133.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公積金 |
133.80 |
133.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
公開04表
部門：桐城師范高等專科學(xué)校 金額單位：萬元
|
收入 |
支出 |
||
|
項(xiàng) 目 |
決算數(shù) |
項(xiàng)目（按功能分類） |
決算數(shù) |
|
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
4,133.88 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
0.00 |
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
|
|
三、國防支出 |
0.00 |
|
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
|
|
五、教育支出 |
3,748.34 |
|
|
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
0.00 |
|
|
|
七、文化體育與傳媒支出 |
0.00 |
|
|
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
239.04 |
|
|
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
77.15 |
|
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
0.00 |
|
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
0.00 |
|
|
|
十二、農(nóng)林水支出 |
0.00 |
|
|
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
0.00 |
|
|
|
十四、資源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
0.00 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
0.00 |
|
|
|
十八、國土海洋氣象等支出 |
0.00 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
69.35 |
|
|
|
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
0.00 |
|
|
|
二十一、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
二十二、債務(wù)還本支出 |
0.00 |
|
|
|
二十三、債務(wù)付息支出 |
0.00 |
|
本年收入合計(jì) |
4,133.88 |
本年支出合計(jì) |
4,133.88 |
|
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
0.00 |
年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
0.00 |
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
0.00 |
|
|
|
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
0.00 |
|
|
|
合計(jì) |
4,133.88 |
合計(jì) |
4,133.88 |
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
公開05表
部門：桐城師范高等專科學(xué)校 金額單位：萬元
|
科目編碼 |
科目名稱 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||||||||
|
合計(jì) |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目 支出 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目 支出 |
合計(jì) |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||
|
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)余 |
|||||||||||||
|
類款項(xiàng) |
合計(jì) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4,133.88 |
3,154.22 |
979.66 |
4,133.88 |
3,154.22 |
979.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
205 |
教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,748.34 |
2,768.68 |
979.66 |
3,748.34 |
2,768.68 |
979.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20503 |
職業(yè)教育 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,748.34 |
2,768.68 |
979.66 |
3,748.34 |
2,768.68 |
979.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050305 |
高等職業(yè)教育 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,748.34 |
2,768.68 |
979.66 |
3,748.34 |
2,768.68 |
979.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
239.04 |
239.04 |
0.00 |
239.04 |
239.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
237.40 |
237.40 |
0.00 |
237.40 |
237.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出★ |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
237.40 |
237.40 |
0.00 |
237.40 |
237.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
撫恤 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.64 |
1.64 |
0.00 |
1.64 |
1.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡撫恤 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.64 |
1.64 |
0.00 |
1.64 |
1.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
77.15 |
77.15 |
0.00 |
77.15 |
77.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療★ |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
77.15 |
77.15 |
0.00 |
77.15 |
77.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療★ |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
77.15 |
77.15 |
0.00 |
77.15 |
77.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
69.35 |
69.35 |
0.00 |
69.35 |
69.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
69.35 |
69.35 |
0.00 |
69.35 |
69.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公積金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
69.35 |
69.35 |
0.00 |
69.35 |
69.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
公開06表
部門：桐城師范高等?？茖W(xué)校 金額單位：萬元
|
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
|||||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
科目 編碼 |
科目名稱 |
金額 |
|
301 |
工資福利支出 |
2,778.22 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
87.09 |
310 |
其他資本性支出 |
0.18 |
|
30101 |
基本工資 |
847.42 |
30201 |
辦公費(fèi) |
23.29 |
31001 |
房屋建筑物購建 |
0.00 |
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
375.31 |
30202 |
印刷費(fèi) |
0.00 |
31002 |
辦公設(shè)備購置 |
0.00 |
|
30103 |
獎(jiǎng)金 |
662.61 |
30203 |
咨詢費(fèi) |
1.00 |
31003 |
專用設(shè)備購置 |
0.00 |
|
30104 |
其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
366.28 |
30204 |
手續(xù)費(fèi) |
0.00 |
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
0.00 |
|
30106 |
伙食補(bǔ)助費(fèi) |
21.11 |
30205 |
水費(fèi) |
0.00 |
31006 |
大型修繕 |
0.00 |
|
30107 |
績效工資 |
293.06 |
30206 |
電費(fèi) |
0.00 |
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
0.00 |
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
0.00 |
30207 |
郵電費(fèi) |
3.28 |
31008 |
物資儲(chǔ)備 |
0.00 |
|
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
0.00 |
30208 |
取暖費(fèi) |
0.00 |
31009 |
土地補(bǔ)償 |
0.00 |
|
30199 |
其他工資福利支出 |
212.43 |
30209 |
物業(yè)管理費(fèi) |
0.00 |
31010 |
安置補(bǔ)助 |
0.00 |
|
303 |
對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
288.73 |
30211 |
差旅費(fèi) |
10.37 |
31011 |
地上附著物和青苗補(bǔ)償 |
0.00 |
|
30301 |
離休費(fèi) |
0.00 |
30212 |
因公出國（境）費(fèi)用 |
0.00 |
31012 |
拆遷補(bǔ)償 |
0.00 |
|
30302 |
退休費(fèi) |
73.38 |
30213 |
維修(護(hù))費(fèi) |
4.37 |
31013 |
公務(wù)用車購置 |
0.00 |
|
30303 |
退職（役）費(fèi) |
0.00 |
30214 |
租賃費(fèi) |
0.75 |
31019 |
其他交通工具購置 |
0.00 |
|
30304 |
撫恤金 |
1.64 |
30215 |
會(huì)議費(fèi) |
0.00 |
31020 |
產(chǎn)權(quán)參股 |
0.00 |
|
30305 |
生活補(bǔ)助 |
6.09 |
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
0.03 |
31099 |
其他資本性支出 |
0.18 |
|
30306 |
救濟(jì)費(fèi) |
0.00 |
30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
0.77 |
304 |
對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 |
0.00 |
|
30307 |
醫(yī)療費(fèi) |
0.00 |
30218 |
專用材料費(fèi) |
1.27 |
30401 |
企業(yè)政策性補(bǔ)貼 |
0.00 |
|
30308 |
助學(xué)金 |
83.27 |
30224 |
被裝購置費(fèi) |
0.00 |
30402 |
事業(yè)單位補(bǔ)貼 |
0.00 |
|
30309 |
獎(jiǎng)勵(lì)金 |
0.00 |
30225 |
專用燃料費(fèi) |
0.00 |
30403 |
財(cái)政貼息 |
0.00 |
|
30310 |
生產(chǎn)補(bǔ)貼 |
0.00 |
30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
0.00 |
30499 |
其他對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 |
0.00 |
|
30311 |
住房公積金 |
124.35 |
30227 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
0.00 |
307 |
債務(wù)利息支出 |
0.00 |
|
30312 |
提租補(bǔ)貼 |
0.00 |
30228 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
21.65 |
30701 |
國內(nèi)債務(wù)付息 |
0.00 |
|
30313 |
購房補(bǔ)貼 |
0.00 |
30229 |
福利費(fèi) |
0.00 |
30707 |
國外債務(wù)付息 |
0.00 |
|
30314 |
采暖補(bǔ)貼 |
0.00 |
30231 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30315 |
物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼 |
0.00 |
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
1.76 |
39906 |
贈(zèng)與 |
0.00 |
|
30399 |
其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 |
0.00 |
30240 |
稅金及附加費(fèi)用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
18.54 |
|
|
|
|
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
3,066.95 |
公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
87.27 |
|||||
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
公開07表
部門：桐城師范高等?？茖W(xué)校 金額單位：萬元
|
項(xiàng)目 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||||
|
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱（項(xiàng)目） |
小計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|||||
|
類 |
款 |
項(xiàng) |
合計(jì) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
桐城師范高等專科學(xué)校沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。
第三部分 2017年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2017年度收入總計(jì)5927.35萬元（含用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額55.96萬元）、支出總計(jì)5927.35萬元。與2016年相比，收、支總計(jì)各增加1137.70萬元，增長23.75%，主要原因是財(cái)政撥款收入增加，支出增加。
二、收入決算情況說明
本年收入合計(jì)5871.39萬元，其中：財(cái)政撥款收入4133.88萬元，占70.41%；事業(yè)收入1737.51萬元，占29.59%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計(jì)5927.35萬元，其中：基本支出4528.45萬元，占76.40%；項(xiàng)目支出1398.90萬元，占23.60%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2017年度財(cái)政撥款收入總計(jì)4133.88萬元，支出總計(jì)4133.88萬元。與2016年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加1088.90萬元，增長35.76%，主要原因是財(cái)政撥款收入增加，支出增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算總體情況
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入4133.88萬元，占本年收入的70.41%。與2016年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加1088.90萬元，增長35.76%。主要原因是財(cái)政撥款收入人員經(jīng)費(fèi)增加。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4133.88萬元，占本年支出合計(jì)的69.74%。與2016年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加1088.90萬元，增長35.76%。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)支出增加。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2017年度財(cái)政撥款支出4133.88萬元，主要用于以下方面：教育（類）支出3748.34萬元，占90.67%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出239.04萬元，占5.78%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出77.15萬元，占1.87%；住房保障（類）支出69.35萬元，占1.68%。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1442.92萬元，支出決算為4133.88萬元，完成年初預(yù)算的286.49%。其中：
1.教育（類）職業(yè)教育（款）高等職業(yè)教育（項(xiàng)）
年初預(yù)算1059.02萬元，支出決算3748.34萬元，完成年初預(yù)算的353.94%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因一是財(cái)政撥入職業(yè)教育質(zhì)量提升計(jì)劃專項(xiàng)資金，二是市財(cái)政追撥人員經(jīng)費(fèi)及助學(xué)金等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算237.40萬元，支出決算237.40萬元，完成年初預(yù)算的100%。
3.社會(huì)保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）
年初預(yù)算0萬元，支出決算1.64萬元，完成年初預(yù)算的%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加職工死亡撫恤。
4.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）
年初預(yù)算77.15萬元，支出決算77.15萬元，完成年初預(yù)算的100%。
5.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）
年初預(yù)算69.35萬元，支出決算69.35萬元，完成年初預(yù)算的100%。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2017年度財(cái)政撥款基本支出3154.22萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)3066.95萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、助學(xué)金、住房公積金；公用經(jīng)費(fèi)87.27萬元，主要包括：辦公費(fèi)、咨詢費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出、其他資本性支出。
七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出情況說明
桐城師范高等?？茖W(xué)校2017年度沒有政府性基金收入和支出。
八、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本單位是事業(yè)單位，不統(tǒng)計(jì)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（二）政府采購支出情況
2017年度，政府采購支出總額8.72萬元，其中：政府采購貨物支出8.72萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額3.17萬元，占政府采購支出總額36.35%，其中：授予小微企業(yè)合同金額3.17萬元，占政府采購支出總額的36.35%。
（三）國有資產(chǎn)占有情況
截止到2017年12月31日，桐城師范高等?？茖W(xué)校共有車輛3輛，其中：部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車3輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛；單位價(jià)值50萬以上的通用設(shè)備0臺(tái)/套，單價(jià)100萬以上的專用設(shè)備0臺(tái)/套。
（四）預(yù)算績效情況說明
1．預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，桐城師范高等專科學(xué)校對2017年度納入部門預(yù)算的項(xiàng)目支出全面開展了績效自評，共1個(gè)項(xiàng)目，涉及資金22.86萬元，占項(xiàng)目預(yù)算總額的100%。項(xiàng)目立項(xiàng)符合單位職責(zé)和相關(guān)管理規(guī)定，績效目標(biāo)合理，評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)，項(xiàng)目完成情況良好，達(dá)到了預(yù)期績效目標(biāo)。
2．部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果
本單位未被抽選進(jìn)行項(xiàng)目績效評價(jià)。
3．以部門為主體開展的重點(diǎn)績效評價(jià)結(jié)果
本單位未被抽選進(jìn)行項(xiàng)目重點(diǎn)績效評價(jià)。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。主要是按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
八、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
九、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
十、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入本級財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市直部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)，是黨政機(jī)關(guān)維持運(yùn)轉(zhuǎn)或完成特定工作任務(wù)所開支的相關(guān)支出，是政府行政開支的一部分。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外事接待）支出。
十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。